近期，工银瑞信基金管理有限公司旗下工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受较大损失。为保护投资者利益，基金管理人现特向投资者提示如下：
一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2024年2月1日
工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题
指数证券投资基金的
清算资金发放公告
工银瑞信基金管理有限公司旗下工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金已召开基金份额持有人大会决定终止本基金基金合同，大会决议自2024年1月8日起生效。本基金最后运作日为2024年1月9日。
本基金自2024年1月10日至2024年1月26日期间进行了基金财产清算，基金财产清算报告报北京证监局备案后，本基金管理人于2024年1月31日发布了《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金清算报告》。
根据相关法律法规、本基金基金合同及清算报告等规定，本基金应分配剩余财产共计人民币10,057,485.13元，将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按其基金现金清盘方式向本基金基金份额持有人发放清算资金。本次剩余财产分配的权益登记日为2024年2月5日，清算资金发放日为2024年2月6日。基金份额持有人实际收到清算资金的时间、流程、规则等应遵循法律法规、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及销售机构的相关规定。
剩余财产全部分配完毕后，基金管理人将根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理本基金的退出登记等业务。
投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话了解相关事宜。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2024年2月1日
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