券商成为不死鸟！

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1、AI风云再起

上周五市场谈论最多的是券商板块，但实际上，当天资金主要流入了AI板块。

AI板块大有风云再起之风范。

天风分析师表示，调整后低位布局AI良机已开启！坚定看好AI方向！

分析师认为，AI各类技术加速落地！当前坚定看好传媒板块在文化强国背景和AI带来产业变革催化下的投资机遇！

后续国内大厂大模型推出、AI应用逐步落地，必须持续重视的是调整充分、持仓比例低且AI应用空间广阔的传媒！

对于当前市场，有私募认为，券商搭台，科技唱戏。

AI自然是科技行业。

有分析认为，这次增量资金进场速度会更快：市场赚钱效应已经形成，这是最好的局面。

当顺周期所有板块都轮流暴力反弹一遍，AI持续阴跌，阻力最小的方向也在发生变化，AI随时迎来暴力反弹，幅度肯定大于顺周期。

2、券商不死鸟

周五下午，券商突然跳水，让很多当天追入券商板块的投资者非常害怕，担心当天追高做了接盘侠。

有私募朋友盘后表示很担心，因为最后半小时，券商板块资金大幅流出。

另一方面，虽然最近多只券商类ETF净值飙升，但基金份额却遭遇净赎回。

截至8月4日，全市场一共有14只券商类ETF，近一周的平均涨幅达到了4.5%，但规模约缩水了67.81亿元。

对于这波行情，《慢投资》此前曾表示，这波行情主要是炒政策预期。因为券商担当了活跃资本市场的旗手，所以被国家队暴力拉升。

但是周五券商冲高回落是不是代表券商行情结束。

2018年底论及“围绕资本市场改革，激发市场活力”，证券板块2019年1季度涨幅约70%。

而本次高层会议对资本市场的表述力度超前，而板块累计涨幅仅约20%。

方正分析师表示，政策的方向比节奏重要，永远不要去赌政策的枪里没有子弹。

在注册制IPO融资功能修复之前，政策将会持续发力提升投资者的风险偏好！

7.24政治局会议的“稳增长”政策转向，也指向修复资本市场融资功能。

从政策的角度看，券商行情不该结束，最坏的局面是横盘，但是比较大的可能是反复震荡上扬。

国泰君安报告称，目前券商板块尚在途中，放量背后正反应目前市场对资本市场改革给券商带来的业绩超预期认识不充分。

后续以保险、养老金等机构为主的增量资金将更顺畅地进入资本市场，这将带来机构业务具备竞争优势的头部券商的业绩超预期。

周五宣布券商结算备付金比例下调，10月份起将股票类业务最低结算备付金额缴纳比例从目前的16%降低至13%。

这被称为，券商版的降准，因为所有的买卖交易都不是即时交付的，而是记在券商的账上，收盘后再统一结算。

分析师认为，本次券商”降准“是中长期利好，从16%降到13%，大致给券商释放四五百亿的资金，可以减轻券商财务负担，减少资金占用，提高券商的盈利潜力。

当前，最近行业降费靴子落地、再融资收紧、适度放松资本约束、一揽子化债方案等，都能推升板块估值，尤其是2季度低配极为严重，上行风险较大。

3、美国失业率和工资迷局

7月老美新增非农就业18.7万人，连续2个月不及市场预期。7月失业率录得3.5%，再度下降，但劳动参与率未再改善。

随着美联储的持续加息，就业市场持续回落趋势较为明显。

但是7月美国非农就业时薪同比上升4.4%、环比上升0.4%，基本持平。

但2季度ECI与亚特兰大联储工资增长指数均有所下行，指向当前薪资难有继续向上的动力，后续需要关注薪资增长的韧性。

分析师认为，当前美国就业市场或正处在一个缓慢有序降温改善的过程中，趋势性的降温信号还不明显。

7月数据或能增强美联储官员们对维持高利率水平的信心，但还不足够支撑其推动进一步加息。对市场而言，当前的数据积极信号则较为明显。

中金认为，非农低于预期+工资高于预期，反映就业供给补充不足，因此对工资还有支撑。

到底是需求回落还是供给不足，毕竟失业率还在 3.5%，感觉市场也在消化数据，走势比较“纠结”。

种种情况表明，老美9月概率已大幅下降，这意味着美元的阶段性反弹已告一段落。

4、李嘉诚7折抛售香港的房产

房价回到7年前！李嘉诚这个举动更加引人注目。

7折“放血价”抛售房子的新闻，宛如香港楼市里的一颗“深水炸弹”。

李嘉诚旗下的长实集团3日一项目公布价格，其中最便宜的开放式单位使用面积约合19.5平米，约合14.87万港元/平方米。

这一售价较周边二手房便宜了三成，甚至回到了7年前的水平。

他上次退出大陆地产，曾引发很多议论。

现在看，李嘉诚确实是周期操作高手。

在最近频繁释放各种楼市利好政策的背景下，明天值得关注AH地产股的表现，看看市场的反应。

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