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中天期货:纯碱主力来回的收割散户 纸浆贴水过大是做空的风险

[2022-08-22 17:31:27] 编辑:绝代佳人 点击量:5
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导读:热点品种分析一、商品指数基本面概述:中国上证综指8月22日收盘上涨19.72点,涨幅:0.61%,报3277.79点;中国深证成指8月22日收盘上涨147.13点,涨幅:1.19%,报12505.68点;中国沪深300指数8月22日收盘上涨30.32点,涨幅:0.73%,报4181.4点;中国创业板指数8月2 .....

热点品种分析

一、商品指数

中天期货:纯碱主力来回的收割散户 纸浆贴水过大是做空的风险

基本面概述:中国上证综指8月22日收盘上涨19.72点,涨幅:0.61%,报3277.79点;中国深证成指8月22日收盘上涨147.13点,涨幅:1.19%,报12505.68点;

中国沪深300指数8月22日收盘上涨30.32点,涨幅:0.73%,报4181.4点;

中国创业板指数8月22日收盘上涨44.8点,涨幅:1.64%,报2779.02点;

中国科创50指数8月22日收盘下跌1.17点,跌幅:0.11%,报1107.28点。

操作建议:受货币政策利好的影响,市场今日小涨19.71点;成交量温和放大。市场受到政策的百般爱护,稍稍一跌破5天低点连线,就来一个利多的定心丸给市场吃下。 政策的美意,市场自然心领神会;所以,耐心等待市场的震荡回暖。

三、原油2210

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基本面概述:知欧盟认为伊朗对重启核协议方案的回应具有建设性。美联储会议纪要显示,许多委员认为存在过度紧缩的风险,预计未来某个时候加息速度会有所放缓。美联储布拉德倾向于在9月加息75个基点,并认为美国经济还没度过通胀飙升中最严重的阶段。美原油近期在年线附近震荡争夺,上周五夜盘先抑后扬,但国内原油或有补换月价差原因,表现更为强势。

操作建议:国内原油建议偏强震荡看,但海外原油建议平台震荡考虑,如果没有大阳大阴破位,暂建议继续高抛低吸短线交易为主。预测:震荡

四、铁矿2301

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基本面概述:7月地产数据延续疲软,铁矿前期去库已经告一段落,港口转入小幅累库,供需面转入多空交织状态,从盘面表现来看上周开始交易利空因素。但今早央行再次降息,盘面多头短线亢奋,铁矿反抽700关口做下破确认。

操作建议:今日铁矿收盘不算特别强劲,但若黑色普遍反弹或还是会带动铁矿二次震荡。700关口或从之前支撑变压力,明日若能压制有效则建议偏空震荡看,但若重返700关口上,存在继续震荡争夺可能。短线预测:偏弱震荡

五、螺纹 2210

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基本面概述:7月地产数据延续疲软,中期螺纹转入弱势震荡格局,上周螺纹重心尝试下破。但今早中国央行将五年期LPR下调至4.3%,此前为4.45%,商品多头短线亢奋。螺纹10下破后反抽确认,螺纹收盘在4000附近

操作建议:明天建议继续观察4000关口的价格表现,如果继续反弹向上,则可能重回震荡,需要重新蓄力。但若4000附近能压制有效,建议看弱势震荡的延续,下跌过程中的中场修整表现。预测行情:震荡

六、沪铜2209

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基本面概述:基本面中性偏多,由于美联储进入接近两个月的加息空隙,宏观压力减缓;供需上,在铜价大幅调整后需求回升,同时进口亏损,进口量降低。

操作建议:沪铜跳空高开,盘中价格接连突破了63000和60天均线,创出一个月来反弹新高,日线上升通道维持良好,技术形态上仍处于反弹的进程中,没有出现转向的信号。

七、沪镍2209

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基本面概述:供需中性偏空,电解镍7-8月产量持续增加,供应好转;下游不锈钢供需偏弱,利润不佳,8月排产总体下降。

操作建议:金属板块今天集体收红,全部都在上涨,沪镍弹性十足,涨起来够疯,一天的涨幅收复了上周五天的调整,价格运势上看总体还是在一个横盘震荡的格局中。

八、黄金2212

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基本面概述:宏观方面,美国7月CPI环比小幅回落,通胀有见顶的迹象,如果8月CPI继续回落的话,预计9月份美联储的加息力度将降低,这会减缓黄金价格中期的压力。

操作建议:伦敦现货黄金亚洲交易时段保持下跌,日线不出意外的话将出现六连阴,最近金价的下跌主要是受到了美元指数强势反弹的压制,美元过去一周接连上涨,黄金受压。

九、甲醇2301

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基本面概述:供需双弱,影响中性,伊朗大型装置仍然处于停车状态,进口量将继续下滑;下游甲醇制烯烃装置集中检修,导致甲醇需求下滑。

操作建议:甲醇盘中最高价突破了2500,从2400起来100点,价格在2400附近的时候我们始终强调这个位置不适合继续杀跌,盘面上最终也显示出价格在2400的抗跌性极强,低价不杀跌。

十、沥青2212

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基本面概述:供需方面中性,上周沥青装置综合开工率在最近三年偏低水平继续下降4.5%,国内24家样本企业出货量减少12.8%,终端因全国持续高温,需求表现低迷。

操作建议:沥青继续减仓,价格延续下跌的态势,盘面上看得出来多头不断在主动性撤离,从而引起价格减仓大跌,原油的走势尽管比较反复,但始终在往下移动,对沥青价格也不利。

十一、PTA2301

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基本面概述:基本面方面,亚洲PX在8月份开始持续累库周期,抑制了PTA的成本支撑效应;供需上相对均衡,低供应低需求,下游聚酯开工有提升的空间。

操作建议:PTA在上周五大幅杀跌后今天小幅反弹,高度有限,动力不是很强劲,日线走势上看最近一个月一直在横盘震荡中,始终没有打破僵局,趋势性方向短期难以明了。

十二、焦炭2209

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基本面概述:基本面中性,焦炭开工率小幅提升,仍然处于偏低水平,供应端不存在压力;下游钢厂高炉复产增多,日均铁水产量逐步回升,对焦炭有一定需求拉动。

操作建议:黑色板块上周五大跌,今天又出现反弹,螺纹钢收复了周五的跌幅,目前还不能断定止跌企稳,走势还是在调整的状态中,后续还需要一定的时间来观察。

十三、玻璃2301

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基本面概述:供需方面,产量维持前期下降水平,需求出现好转,高库存开始显著去化,库存连续四周降库,上周环比下降3.49%,绝对库存仍处于高水位。

操作建议:玻璃一阳吞两阴,尽管周五价格跌出了新低,但不仅没有延续下跌反而强劲反抽,在当前的低价区,玻璃追空讨不到什么好处,不过行情也没有反转,做多时机也没到,只能短线参与。

十四、纯碱2301

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基本面概述:纯碱受到玻璃再破新低的拖累,大跌近3%

操作建议:纯碱的主力极度癫狂,肆无忌惮的操控行情,上周五眼看就要向下破位了,今天突然又大幅反弹,价格过去跌了一周,今天一天就收复了,现在这个行情就是难出趋势,主力就上下来回的收割散户,并且行情走势经常出其不意,好在盘中的走势偶尔相对顺畅,能够抓到一些波段机会。

十五、尿素2301

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基本面概述:基本面中性,变动不大,尿素日产量维持在14万吨左右,农业需求仍处于淡季,工业方面下游开工微升,对拉动整体需求作用有限,关注后续补库进程。

操作建议:尿素上周五杀穿日线双底的颈线位后,双底结构已经失败,价格继续往下杀的概率不大,预计会进入宽幅震荡的波动,重新蓄势。

十六、纸浆2301

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基本面概述:供需面中性,影响纸浆价格的最大因素进口依旧没有明显的改善,传闻9月外盘报价下调,暂未完全明朗;下游成品纸开工率下滑,需求不济。

操作建议:前面反复强调过纸浆sp2301合约的巨大贴水是做空的风险点,做空是不恰当的,今天01合约果然出其不意的狂涨超过4%,目前仍然贴水现货600点,还有补涨的空间。

十七、棕油2301

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基本面概述:信息方面,知名分析机构称,2022/23年度全球棕榈油供应量将比上年激增540万吨,期初库存同比提高220万吨。

操作建议:三大油脂今天反弹,棕榈油表现最强,从豆油和菜油的价格来看自7月中旬开启的反弹应该到位了,油脂行情牛市已经结束了,中期策略保持高空为主。

十八、豆粕2301

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基本面概述:基本面方面,南方高温部分区域油厂开工受限,上周油厂压榨总量不及170万吨,豆粕短期供应偏紧,目前引导豆粕价格的主因在于外盘美豆的表现。

操作建议:双粕横盘宽幅震荡持续了两个月,始终没有打破平衡,均线指标上看在逐步收敛,还需要时间进一步的修复,本周余下时间出方向的可能性比较低。

十九、棉花2301

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基本面概述:供需面中性有支撑,尽管国内纺企订单情况依然没有实质性好转,但全球今年大范围的高温天气很大程度上将影响新季棉花的生长,有比较大的减产预期。

操作建议:棉花价格继续在14800的双底颈线位拉锯,然而外盘美棉价格过去一个月反弹了超过40%,郑棉远远落后于美棉,外盘如此强劲,郑棉补涨的可能性是比较大的。

二十、生猪2301

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基本面概述:周末全国各地猪价普遍上涨;今日大部分地区普涨。少部分地区比如川渝高温,猪容易被热死,所以正常出猪,价格平稳。 再过1周左右,有一波降温覆盖全国,副热带高压渐渐退去,猪价的消费将有一个较好预期。

操作建议:LH2301价格,如前所述今日跳空高开高走,刷出23350的新高,这才是期货价格飞扬的开始。

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