首页 > 理财 > 新基金发行失利、次新基成立不到一年闪电清盘,昔日“分....

新基金发行失利、次新基成立不到一年闪电清盘,昔日“分级王”申万菱信怎么办?

[2022-08-04 11:42:57] 编辑:千里叶飘 点击量:59
评论 点击收藏
导读:记者杜萌曾经的“分级基金王者”申万菱信今年再遇挫折。近日,申万菱信发布《关于以通讯方式召开申万菱信睿选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》,公告将审议《关于终止申万菱信睿选混合型证券投资基金基金合同有关 .....

记者 杜萌

曾经的“分级基金王者”申万菱信今年再遇挫折。

近日,申万菱信发布《关于以通讯方式召开申万菱信睿选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》,公告将审议《关于终止申万菱信睿选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决自8月5日起,至8月31日17:00止。

Wind数据显示,申万菱信睿选成立于2021年9月23日,是一只偏债混合型基金。此次基金清盘距离其成立时间尚不到一年时间,可谓是闪电清盘。

该基金自成立之日起就面临“难产”。2021年8月11日,申万菱信睿远宣布将募集截至时间从8月20日延长至9月17日。2021年9月23日,该基金成立时,A/C份额的首发规模分别为69.3万和2亿元,去年年报显示个人持有比例均为100%。

从收益来看,成立以来回报率为-2.87%,基金业绩比较基准为中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%,成立以来回报率为-3.33%,勉强跑赢业绩比较基准。

成立后,为了应对日常申赎,基金公司做了大量保壳的努力。仅在今年5月份,就陆续增加了联泰基金、雪球、泰信财富、和讯信息等多个销售渠道进行代销。但最终收效甚微。

最终决定清盘,还是因为规模过于迷你。二季报披露,基金总份额仅剩下约53万份,A/C份额分别为34.76万份和18.21万份,期末基金资产净值分别仅34.07万元和17.78万元,合计仅约51.85万元。

去年四季报显示,申万菱信睿选C份额当季赎回份额高达20016.9万份,期末仅剩下22.48万份。同期,申万菱信睿选A份额也从期初的69.30万份减少至55.64万份,当季净赎回13.66万份。可以说,等申万菱信睿选一打开申赎,几乎全部资金便开始全线撤退,其持有时间最长也不过三个月而已。

实际上,申万菱信基金今年以来一直略显坎坷。

7月6日,申万菱信发布公告称,拟由付娟管理的嘉乐两年持有混合基金自4月6日开始募集,截至7月5日募集期满,未满足基金备案条件,不能生效。7月27日,申万菱信绿色纯债基金将募集期间从原定的7月11日至7月28日,延长至8月26日。

付娟新发基金折戟

付娟是申万菱信近年大力引入的知名女将,曾任职农银汇理研究部总经理、投资总监。2020年7月,付娟加入申万菱信后担任权益投资部负责人。截至二季度末,付娟共管理7只基金,合计规模为80.16亿元。

代表作申万菱信新经济混合,自付娟2020年9月21日接任以来回报率为38.04%。Wind数据显示,2021年11月23日至今年4月26日,该基金最大回撤为-40.07%。不过,二季度以来,该基金的调仓换股颇有成效,近三个月来基金回报率为21.93%。二季报显示,付娟卖出了亏损较多的半导体设备个股,买入智能汽车产业链,增配了新能源电池、信息技术、石化材料领域个股。

虽然上一只基金发行折戟,但付娟仍在发新基金。公开资料显示,申万菱信兴乐优选自7月25日开始募集,计划至8月25日结束。

天眼查数据显示,申万菱信成立于2004年1月15日,大股东为申万宏源证券,持股占比为67%,二股东为三菱UFJ信托银行株式会社,持股为33%。

分级王者高光不再

2015年,公司迎来了成立以来的高光时刻。2015年一季度末,公司在管规模为759.72亿元,二季度末规模飞升到1024.92亿元。但在2015年三季度,随着A股行情直转之下,整体规模“腰斩”至419.69亿元。

与申万菱信资产管理规模变动情况高度同步的,是该公司旗下分级基金的发行及运作情况。

界面新闻记者统计发现,自2014年下半年,申万菱信先后发行了申万传媒、申万电子、申万医药生物、申万中证军工4只分级基金产品。截至2015年二季度末,公司旗下共有8只分级基金,总规模为713.60亿元。而当时公司共发行基金产品23只,合计规模为1024.92亿元。无论是从基金份额还是从资产净值角度来看,分级基金占比超过同期申万菱信所有基金产品的七成,是名副其实的“主力”。2015年上半年,正是凭借分级基金这一“主力”的超常发挥,申万菱信实现了规模的迅速膨胀。

2015年6月份后的股市暴跌导致分级基金净值、份额暴跌,规模也随之跳水。频频出现的分级基金下折也使得以分级基金作为主力的申万菱信在三季度出现规模大幅回落。

截至2015年三季度末,申万菱信旗下8只分级合计规模仅剩171.90亿元,较二季度规模减少541.7亿元,下降比例高达75.91%,其中申万医药生物规模下滑50亿元,缩水幅度最大,达75.27%,申万传媒、申万中证环保产业规模下滑幅度近70%,此外,申万电子、中小板规模也几乎被腰斩。

2019年后,申万菱信的在管资金规模从261亿元增加至今年二季度末的719.14亿元,但仍未突破此前的千亿高点,业内排名排名67/149,愈发掉队。今年以来,公司新发基金规模仅18.85亿元。

截至2021年报,申万菱信在管资产规模中,机构持有占比为70.73%,个人持有占比为29.27%。

随着分级基金已经彻底消失在历史长河,申万菱信能否找到下一个发力点,扭转困境?

新基金发行失利、次新基成立不到一年闪电清盘,昔日“分级王”申万菱信怎么办?海量资讯、精准解读,尽在本站财经APP
热门搜索:香港 猪价 比特币
网友评论
本文共有 0人参与评论
用户名:
密码:
验证码:  
匿名发表

财富商机

更多

投稿咨询